AI基金华银量化优选灵活配置（007808）披露2026年一季报，第一季度基金利润93.71万元，加权平均基金份额本期利润0.1176元。报告期内，基金净值增长率为8.03%，截至一季度末，基金规模为2323.36万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月14日，单位净值为2.594元。基金经理是程敏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月14日，华银优势行业股票近一年复权单位净值增长率最高，达124.62%；华银量化优选灵活配置最低，为87.93%。
基金管理人在一季报中表示，展望二季度，政策“稳增长+强科技”延续、货币环境偏宽松叠加两会后落地事项与季报业绩验证。在2025年年报和2026年一季报业绩验证期，重点关注盈利边际改善与估值匹配度校验，成长与周期子行业的盈利兑现度将直接影响风格相对强弱演变。指数大概率维持中枢上移但波动加大的“慢牛”结构，配置上建议把握“科技创新+涨价顺周期”双主线。
截至4月14日，华银量化优选灵活配置近三个月复权单位净值增长率为13.93%，位于同类可比基金78/1287；近半年复权单位净值增长率为26.76%，位于同类可比基金134/1286；近一年复权单位净值增长率为87.93%，位于同类可比基金103/1286；近三年复权单位净值增长率为67.07%，位于同类可比基金92/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8695，位于同类可比基金165/1274。
截至4月14日，基金近三年最大回撤为33.94%，同类可比基金排名782/1263。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.63%，同类平均为72.6%。2023年上半年末基金达到79.32%的最高仓位，2021年三季度末最低，为70.61%。
截至2026年一季度末，基金规模为2323.36万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是佰维存储、德明利、蓝特光学、中际旭创、中熔电气、欧科亿、三生国健、大族数控、盐湖股份、华正新材。
（文章来源：中国证券报·中证网）
