AI基金财通景气行业混合A（010418）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.04亿元，加权平均基金份额本期利润0.3804元。报告期内，基金净值增长率为42.66%，截至三季度末，基金规模为3.47亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.302元。基金经理是沈犁，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，财通多策略升级混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达84.08%；财通安盈混合A最低，为12.34%。
基金管理人在三季报中表示，本基金目前重点关注以下几类方向：一是AI产业链；二是半导体的国产替代；三是制造业出海；四是消费，我们目前主要关注性价比消费；五是金属周期。
截至10月29日，财通景气行业混合A近三个月复权单位净值增长率为24.90%，位于同类可比基金126/621；近半年复权单位净值增长率为80.16%，位于同类可比基金26/621；近一年复权单位净值增长率为83.34%，位于同类可比基金17/611；近三年复权单位净值增长率为115.84%，位于同类可比基金7/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0453，位于同类可比基金19/518。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为30.1%，同类可比基金排名126/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.53%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.59%，同类平均为85.66%。2022年三季度末基金达到94.63%的最高仓位，2022年一季度末最低，为86.04%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.47亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是金诚信、纳芯微、甬矽电子、新易盛、南芯科技、沪电股份、伟测科技、春风动力、三环集团、松原安全。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
