AI基金长城大健康混合A（013037）披露2025年三季报，第三季度基金利润9031.22万元，加权平均基金份额本期利润0.2804元。报告期内，基金净值增长率为15.34%，截至三季度末，基金规模为2.08亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月29日，单位净值为0.96元。基金经理是谭小兵，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，长城大健康混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.64%；长城健康消费混合A最低，为23.07%。
基金管理人在三季报中表示，操作上，本基金综合考虑景气度与博弈情况，基本还是聚焦在政策受益及海外BD不断超预期的创新药上。
截至10月29日，长城大健康混合A近三个月复权单位净值增长率为-21.13%，位于同类可比基金105/106；近半年复权单位净值增长率为20.84%，位于同类可比基金50/104；近一年复权单位净值增长率为38.64%，位于同类可比基金28/101；近三年复权单位净值增长率为12.78%，位于同类可比基金27/75。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5267，位于同类可比基金34/75。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为38.58%，同类可比基金排名37/75。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.82%，同类平均为86.94%。2023年三季度末基金达到90.36%的最高仓位，2022年一季度末最低，为39.28%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.08亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是诺诚健华、信达生物、热景生物、益方生物、一品红、三生制药、中国生物制药、舒泰神、康方生物、泽璟制药。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
