AI基金交银瑞卓三年持有期混合（013247）披露2025年三季报，第三季度基金利润3183.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0326元。报告期内，基金净值增长率为3.97%，截至三季度末，基金规模为8.21亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.064元。基金经理是郭斐，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，交银创新领航混合近一年复权单位净值增长率最高，达20.52%；交银成长30混合最低，为15.91%。
基金管理人在三季报中表示，展望 2025 年四季度，随着美联储降息节奏的展开，配合财政的逐渐开始发力，海外信用周期可能正在重启上行。在这一背景下，科技巨头方兴未艾的 AI 基建投资叙事有了更为扎实友好的宏观托举，AI 正越发成为全球最为清晰的产业趋势。围绕 AI 相关，我们在算力产业链、能源电力配套、资源耗用、应用和云、端侧硬件落地等各关键环节都做了相应配置。接下来的重点工作，将是积极拥抱产业变革、进一步找寻挖掘能享受产业链通胀加速的线索和受益环节。
截至10月29日，交银瑞卓三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为3.16%，位于同类可比基金168/185；近半年复权单位净值增长率为8.56%，位于同类可比基金176/185；近一年复权单位净值增长率为18.06%，位于同类可比基金140/181；近三年复权单位净值增长率为19.43%，位于同类可比基金97/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7127，位于同类可比基金52/177。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为18.74%，同类可比基金排名5/176。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.39%，同类平均为87.62%。2025年上半年末基金达到92.58%的最高仓位，2021年末最低，为55.21%。
截至2025年三季度末，基金规模为8.21亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、宁德时代、歌尔股份、腾讯控股、立讯精密、阿里巴巴-W、新易盛、伊利股份、工业富联、中际旭创。
核校：张蒲程
（文章来源：中国证券报·中证网）
