AI基金工银新能源汽车混合A（005939）披露2025年三季报，第三季度基金利润7.56亿元，加权平均基金份额本期利润1.2949元。报告期内，基金净值增长率为51.71%，截至三季度末，基金规模为20.77亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月29日，单位净值为3.918元。基金经理是邢梦醒、张姝丽和高京霞。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度的投资方向与此前保持一致，重点配置的方向有：一是上游压力缓解的领域，二是新技术板块，三是具有全球竞争力的出海龙头企业。在供需改善、盈利回升的周期反转领域，我们加大了中上游环节的配置权重，重点增持锂电材料、锂电设备等前期经历深度调整、当前盈利弹性大的板块。在科技创新领域，我们超配了智能驾驶、具身智能、固态电池等新技术渗透方向，精选具备先发优势的优质标的。同时，我们继续关注并重仓布局具有全球竞争力的出海龙头企业，这些企业凭借成本和产品力优势在海外市场快速扩张，销量和盈利持续提升，是中国新能源产业全球化的重要受益者。
截至10月29日，工银新能源汽车混合A近三个月复权单位净值增长率为41.12%，位于同类可比基金8/100；近半年复权单位净值增长率为63.34%，位于同类可比基金3/99；近一年复权单位净值增长率为59.69%，位于同类可比基金11/90；近三年复权单位净值增长率为28.61%，位于同类可比基金9/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6226，位于同类可比基金12/60。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为43.53%，同类可比基金排名19/61。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为30.07%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.96%，同类平均为87.09%。2025年上半年末基金达到93.58%的最高仓位，2022年上半年末最低，为59.8%。
截至2025年三季度末，基金规模为20.77亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、先导智能、赛力斯、亿纬锂能、汇川技术、思源电气、科达利、尚太科技、英维克、大金重工。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
