AI基金红土创新稳健混合A（006700）披露2025年三季报，第三季度基金利润86.37万元，加权平均基金份额本期利润0.012元。报告期内，基金净值增长率为0.87%，截至三季度末，基金规模为1.16亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.594元。基金经理是陈若劲和邱骏。
基金管理人在三季报中表示，下阶段，债券方面，我们仍将以持有短久期高等级信用债获取稳健票息收益为主要策略，股票方面，在目前整体权益估值中枢已明显抬升的市场环境下，我们将保持稳健的长期风格，更加注重标的的安全边际同时优化组合配置的均衡度，转债方面，我们将逐步增配估值安全边际高，正股有盈利改善预期的优质标的。
截至10月28日，红土创新稳健混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.36%，位于同类可比基金615/629；近半年复权单位净值增长率为1.74%，位于同类可比基金583/629；近一年复权单位净值增长率为2.47%，位于同类可比基金597/623；近三年复权单位净值增长率为14.56%，位于同类可比基金183/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6448，位于同类可比基金278/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为2.94%，同类可比基金排名54/535。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为7.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.5%，同类平均为19.14%。2025年上半年末基金达到35.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为12.66%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.16亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、科伦药业、川投能源、京新药业、丽珠集团、国投电力、瀚蓝环境、柳药集团、分众传媒、健帆生物。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
