AI基金东吴智慧医疗量化混合A（002919）披露2025年三季报，第三季度基金利润1166.33万元，加权平均基金份额本期利润0.1064元。报告期内，基金净值增长率为10.4%，截至三季度末，基金规模为9772.35万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为0.943元。基金经理是毛可君，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，东吴医疗服务股票A近一年复权单位净值增长率最高，达38.47%；东吴智慧医疗量化混合A最低，为21.09%。
基金管理人在三季报中表示，我们认为应该持续关注产业趋势作为核心线索，我国创新药产业低成本高效率的全球竞争优势较为显著，在多年累积与发展后的创新能力和技术竞争力有望持续发挥并引领产业走向正循环。中国创新药或才刚刚开始真正参与欧美医药市场的商业价值分配，未来产业逻辑与业绩兑现的时间与空间可能都较为充足。报告期内我们继续以产业趋势和公司竞争力为基础构建了创新药为主的组合配置。
展望后市，我们比较持续看好我国创新药为代表的中长期医药产业发展趋势。
截至10月27日，东吴智慧医疗量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.23%，位于同类可比基金1276/1287；近半年复权单位净值增长率为25.07%，位于同类可比基金615/1287；近一年复权单位净值增长率为21.09%，位于同类可比基金675/1287；近三年复权单位净值增长率为-19.56%，位于同类可比基金1225/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1257，位于同类可比基金1098/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为48.65%，同类可比基金排名1152/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.08%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到92.29%的最高仓位，2019年一季度末最低，为44.44%。
截至2025年三季度末，基金规模为9772.35万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、恒瑞医药、百利天恒、荣昌生物、泽璟制药、诺诚健华、皓元医药、信立泰、迈威生物、福瑞股份。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
