AI基金中信建投量化选股股票A（020772）披露2025年三季报，第三季度基金利润548.9万元，加权平均基金份额本期利润0.1587元。报告期内，基金净值增长率为13.74%，截至三季度末，基金规模为3389.3万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.322元。基金经理是王鹏，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中信建投中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达34.32%；中信建投红利智选混合A最低，为7.75%。
基金管理人在三季报中表示，本基金利用量化的方法进行选股和风险管理，使用AI 重构市场风险特征，精细化动态风控流程，以应对风格转换与行业轮动的机会。同时，本基金秉持尽职尽责的态度，持续跟踪宏观经济指标与政策动向，灵活调整投资组合结构，确保能够及时捕捉市场机遇并有效规避潜在风险。通过多维度的数据分析与模型预测，力求在复杂多变的市场环境中，为投资者创造稳定且可持续的回报。
截至10月28日，中信建投量化选股股票A近三个月复权单位净值增长率为9.36%，位于同类可比基金75/121；近半年复权单位净值增长率为22.07%，位于同类可比基金80/121；近一年复权单位净值增长率为18.87%，位于同类可比基金71/115。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2953。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为13.21%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为8.36%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.98%，同类平均为88.23%。2025年三季度末基金达到89.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为69.1%。
截至2025年三季度末，基金规模为3389.3万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中信证券、宁德时代、紫金矿业、美的集团、药明康德、兴业银行、中芯国际、京东方A、寒武纪。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
