AI基金诺安平衡混合A（320001）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.28亿元，加权平均基金份额本期利润0.4284元。报告期内，基金净值增长率为32.73%，截至三季度末，基金规模为17.23亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.684元。基金经理是邓心怡，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，诺安稳健回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达93.48%；诺安优势行业混合A最低，为41.42%。
基金管理人在三季报中表示，基金继续围绕三条主线配置： 1、强产业趋势：根据海内外人工智能产业迭代的结构性需求，布局AI科技及自主可控主线；创新药、AI+医疗的生物医药主线。 2、情绪消费：休闲出游、宠物、医美等新消费。 3、反内卷：可能是中国经济中长期结构调整的抓手之一。 在过程中，随贸易摩擦局势变化，适时布局以稀土、军工为代表的安全性资产。
截至10月28日，诺安平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为21.98%，位于同类可比基金331/1287；近半年复权单位净值增长率为41.18%，位于同类可比基金254/1287；近一年复权单位净值增长率为44.59%，位于同类可比基金208/1287；近三年复权单位净值增长率为37.36%，位于同类可比基金258/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8719，位于同类可比基金196/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为41.12%，同类可比基金排名949/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.98%，同类平均为72.35%。2021年一季度末基金达到73.27%的最高仓位，2019年一季度末最低，为54.94%。
截至2025年三季度末，基金规模为17.23亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是芯原股份、灿芯股份、华友钴业、中芯国际、寒武纪、中国稀土、聚辰股份、赣锋锂业、乐鑫科技、星环科技。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
