AI基金东吴国企改革混合A（002159）披露2025年三季报，第三季度基金利润23.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0231元。报告期内，基金净值增长率为1.46%，截至三季度末，基金规模为592.64万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为0.881元。基金经理是周健，目前管理6只基金。其中，截至10月27日，东吴配置优化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达68.18%；东吴优益债券A最低，为2.38%。
基金管理人在三季报中表示，本报告期内，本产品采用红利策略，在国企标的中寻找可能具备高分红、低波动、低估值、大市值特征的个股，以基本面研究为核心，借助大类资产、风格和行业的轮动灵活调整组合，致力提升基金的风险调整后收益。
截至10月27日，东吴国企改革混合A近三个月复权单位净值增长率为3.56%，位于同类可比基金1009/1287；近半年复权单位净值增长率为11.37%，位于同类可比基金994/1287；近一年复权单位净值增长率为8.30%，位于同类可比基金1008/1287；近三年复权单位净值增长率为29.41%，位于同类可比基金361/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3085，位于同类可比基金932/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为30.43%，同类可比基金排名560/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.89%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.96%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到92.74%的最高仓位，2019年上半年末最低，为0.04%。
截至2025年三季度末，基金规模为592.64万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国建筑、中国中铁、中国神华、宝钢股份、工商银行、成都银行、中国东航、华菱钢铁、南钢股份、中国国航。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
