AI基金国泰海通创新医药混合发起A（014157）披露2025年三季报，第三季度基金利润1874.22万元，加权平均基金份额本期利润0.1672元。报告期内，基金净值增长率为18%，截至三季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月27日，单位净值为0.955元。基金经理是李子波，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国泰海通君得明混合近一年复权单位净值增长率最高，达60.71%；国泰海通创新医药混合发起A最低，为15.01%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，中美贸易战有所反复，海外加征药品关税、美国降药价等政策风险提升，股价不确定性有所增加。但我们仍看好创新药、器械、CXO等板块后续表现，BD催化、成长拉动等仍是医药板块较强的主线。我们从竞争格局、研发管线以及团队能力等多方面入手，精选真正优质、有成长空间的个股。
截至10月27日，国泰海通创新医药混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-0.01%，位于同类可比基金23/106；近半年复权单位净值增长率为16.85%，位于同类可比基金77/104；近一年复权单位净值增长率为15.01%，位于同类可比基金74/101；近三年复权单位净值增长率为-1.73%，位于同类可比基金51/75。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3828，位于同类可比基金46/75。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.77%，同类可比基金排名6/75。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为16.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.5%，同类平均为86.94%。2023年三季度末基金达到86.96%的最高仓位，2024年末最低，为66.85%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.05亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、百济神州、京新药业、药明康德、信达生物、三生国健、翰森制药、华东医药、三生制药、迪哲医药。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
