AI基金国泰海通领航成长一年持有混合发起A（015368）披露2025年三季报，第三季度基金利润1465.63万元，加权平均基金份额本期利润0.8689元。报告期内，基金净值增长率为69.41%，截至三季度末，基金规模为4516.05万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为2.08元。基金经理是陈思靖，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国泰海通领航成长一年持有混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达112.93%；国泰海通君得鑫2年持有混合A最低，为43.17%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，由于 AI 需求持续旺盛，带动了存储器需求超预期，涨价已经成为产业的共识，而需求驱动的存储器涨价，往往是半导体高景气度的重要标志，我们认为未来几个季度半导体全产业链都有望超出市场预期，考虑到大量的非热点板块股价还处于低位，因此有大量的潜在投资机会可以挖掘。此外，AI 产业基本面长期趋势依然不变，如果后续有股价的回落，一些确定性高的标的可能会出现新的投资机会。 长期而言，我们对中国经济转型仍然充满信心，这一信心来自中国强大的工程师红利，将持续推动科技进步驱动的产业升级和收入上升带动的内需增长，我们会持续跟踪产业和个股的变化，保持稳健的投资组合，陪伴优秀企业一起成长，力争为投资者奉献长期稳定的投资回报。
截至10月27日，国泰海通领航成长一年持有混合发起A近三个月复权单位净值增长率为56.73%，位于同类可比基金31/229；近半年复权单位净值增长率为87.26%，位于同类可比基金40/229；近一年复权单位净值增长率为112.93%，位于同类可比基金9/213。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.2015。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为37.28%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.61%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.63%，同类平均为86.77%。2025年一季度末基金达到91.31%的最高仓位，2024年末最低，为80.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为4516.05万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华海清科、晶合集成、拓荆科技、纳芯微、芯联集成、燕东微、立讯精密、南芯科技、环旭电子、华峰测控。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
