AI基金富国创新趋势股票A（009863）披露2025年三季报，第三季度基金利润13.88亿元，加权平均基金份额本期利润0.3106元。报告期内，基金净值增长率为59.98%，截至三季度末，基金规模为36.21亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.86元。基金经理是曹晋，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，富国匠心精选12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达106.1%；富国创业板两年定期开放混合最低，为57.86%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度延续了二季度的配置思路，重点看好海外算力和游戏等绩优企业方向，取得了不错的超额收益。海外算力在三季度 asic 芯片需求逐渐释放，海外 csp 大厂陆续加单，使得相关上市公司的业绩出现较大幅度的上修。盈利的上修是超额收益的主要来源。同时，游戏板块也迎来了传统旺季暑期档。除了头部企业游戏流水持续上升以外，腰部企业受益于流水上升和利润率改善，盈利预期也出现不同幅度的上修。盈利上修也成为了游戏板块重要的上涨驱动因素。目前海外算力和游戏板块经历了持续上涨后，估值逐步从低估转为相对合理。后续需要观察产业链的景气度变化寻找超额收益。
截至10月28日，富国创新趋势股票A近三个月复权单位净值增长率为51.24%，位于同类可比基金1/58；近半年复权单位净值增长率为84.09%，位于同类可比基金1/57；近一年复权单位净值增长率为73.18%，位于同类可比基金1/57；近三年复权单位净值增长率为43.23%，位于同类可比基金21/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5794，位于同类可比基金38/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为34.41%，同类可比基金排名31/56。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.26%，同类平均为88.58%。2020年末基金达到93.59%的最高仓位，2020年三季度末最低，为33.43%。
截至2025年三季度末，基金规模为36.21亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是深南电路、寒武纪、新易盛、工业富联、中际旭创、巨人网络、兆易创新、九方智投控股、沪电股份、腾讯控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
