AI基金博道大盘价值股票A（021915）披露2025年三季报，第三季度基金利润236.11万元，加权平均基金份额本期利润0.1072元。报告期内，基金净值增长率为10.34%，截至三季度末，基金规模为1316.8万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至10月28日，单位净值为1.07元。基金经理是杨梦和刘玮明，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期间，本基金维持配置大盘价值SMART BETA选股模型。

　　截至10月28日，博道大盘价值股票A近三个月复权单位净值增长率为6.58%，位于同类可比基金1/6；近半年复权单位净值增长率为15.87%，位于同类可比基金4/6。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0593。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为12.06%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为4.85%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.9%，同类平均为88.42%。2025年上半年末基金达到91.39%的最高仓位，2025年一季度末最低，为89.07%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1316.8万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华泰证券、海信家电、广深铁路、国联民生、长城汽车、中兴通讯、南京银行、辽宁成大、中金公司、水晶光电。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）