AI基金工银战略转型股票A（000991）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.39亿元，加权平均基金份额本期利润0.4349元。报告期内，基金净值增长率为11.98%，截至三季度末，基金规模为19.03亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为3.861元。基金经理是杜洋，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银产业升级股票A近一年复权单位净值增长率最高，达32.74%；工银战略转型股票A最低，为5.67%。
基金管理人在三季报中表示，组合在三季度降低金融板块的配置比例，主要是减持银行，在估值水平提高之后，银行的中长期性价比有所下降。组合同步增持了新能源、高端装备等领域，并保持对医药和地产链条的配置，主要是基于中期维度性价比的考虑，上述领域中有些已经进入景气上行周期、虽有表现但仍有较大空间，有些领域仍在偏左侧区域，但风险释放充分，潜在上行空间较大。
截至10月28日，工银战略转型股票A近三个月复权单位净值增长率为1.15%，位于同类可比基金55/58；近半年复权单位净值增长率为14.43%，位于同类可比基金48/57；近一年复权单位净值增长率为5.67%，位于同类可比基金56/57；近三年复权单位净值增长率为6.92%，位于同类可比基金49/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3142，位于同类可比基金54/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为29.14%，同类可比基金排名23/56。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为15.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.5%，同类平均为88.58%。2022年末基金达到94.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为82.15%。
截至2025年三季度末，基金规模为19.03亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、中国建筑、华发股份、艾力斯、蒙娜丽莎、金地集团、索菲亚、三棵树、东方雨虹。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
