AI基金工银新材料新能源股票（001158）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.93亿元，加权平均基金份额本期利润0.4428元。报告期内，基金净值增长率为36.01%，截至三季度末，基金规模为13.89亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.73元。基金经理是张剑峰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银专精特新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.1%；工银新材料新能源股票最低，为29.2%。
基金管理人在三季报中表示，美联储降息以及全球政治格局不确定性的增强，使得黄金受到越来越多的市场关注。美国货币政策的宽松加之 AI 算力投资带来的电力短缺使得美国国内相关的电力投资需求旺盛，我们仍看好有色金属，尤其是铜等相关品种的需求。储能拉动了锂电池的需求，我们也关注锂电池上游资源供需格局的改善。
截至10月28日，工银新材料新能源股票近三个月复权单位净值增长率为29.49%，位于同类可比基金11/58；近半年复权单位净值增长率为42.98%，位于同类可比基金12/57；近一年复权单位净值增长率为29.20%，位于同类可比基金28/57；近三年复权单位净值增长率为22.78%，位于同类可比基金36/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6497，位于同类可比基金29/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.76%，同类可比基金排名22/56。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.52%，同类平均为88.58%。2021年末基金达到93.15%的最高仓位，2024年上半年末最低，为83.86%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.89亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、新宙邦、国电南瑞、杰瑞股份、东方电缆、阳光电源、厦钨新能、富临精工、浙江荣泰。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
