AI基金工银文体产业股票A（001714）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.73亿元，加权平均基金份额本期利润0.3842元。报告期内，基金净值增长率为12.56%，截至三季度末，基金规模为45.53亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为3.42元。基金经理是修世宇，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银高端制造股票近一年复权单位净值增长率最高，达27.11%；工银稳健成长混合A最低，为13.1%。
基金管理人在三季报中表示，本基金保持相对稳定的投资策略，致力于在文化体育及相关产业挖掘投资机会。三季度，A股市场整体走势良好，部分板块、个股表现相对活跃。本基金保持相对稳健的投资风格，行业配置结构相对稳定，市场波动过程中，根据风险收益比、估值与其基本面的匹配程度、组合的流动性管理需要等因素，小幅降低了科技板块的配置权重，同时在个股层面做了优化调整。我们看好A 股中长期投资机会，我们相信，能够提供优质文化、体育内容的公司及相关上下游产业链，通过长期持续的发展，有望获得广阔的成长空间，具备良好的投资价值。本基金将持续努力挖掘优质公司的投资机会，力争为投资者创造良好的投资回报。
截至10月28日，工银文体产业股票A近三个月复权单位净值增长率为8.74%，位于同类可比基金44/58；近半年复权单位净值增长率为11.18%，位于同类可比基金53/57；近一年复权单位净值增长率为19.29%，位于同类可比基金41/57；近三年复权单位净值增长率为25.32%，位于同类可比基金34/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6567，位于同类可比基金28/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.81%，同类可比基金排名15/56。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.94%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.92%，同类平均为88.58%。2024年一季度末基金达到93.76%的最高仓位，2019年三季度末最低，为80.32%。
截至2025年三季度末，基金规模为45.53亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是芒果超媒、分众传媒、美的集团、立讯精密、科大讯飞、青岛啤酒、中国移动、中兴通讯、伊利股份、中国电信。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
