AI基金中泰红利价值一年持有混合发起（014772）披露2025年三季报，第三季度基金利润2229.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0414元。报告期内，基金净值增长率为2.98%，截至三季度末，基金规模为7.81亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.511元。基金经理是姜诚和王桃，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达16.67%；中泰红利价值一年持有混合发起最低，为14.87%。
基金管理人在三季报中表示，在股价回调过程中，我们对过往的研究结论进行反复拷问，依然维持当前的投资判断；同时我们也知道机会永远只属于有准备的人，对于好公司可能出现的好价格，我们希望以前置的深度研究为基石，不断优化组合，提高整体长期投资回报。
截至10月28日，中泰红利价值一年持有混合发起近三个月复权单位净值增长率为2.03%，位于同类可比基金246/265；近半年复权单位净值增长率为12.93%，位于同类可比基金236/265；近一年复权单位净值增长率为14.87%，位于同类可比基金212/265；近三年复权单位净值增长率为71.79%，位于同类可比基金11/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0166，位于同类可比基金9/252。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为13.64%，同类可比基金排名5/251。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.38%，同类平均为85.99%。2023年末基金达到94.28%的最高仓位，2025年三季度末最低，为87.73%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.81亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国建筑、招商银行、华润置地、农业银行、格力电器、建设银行、中国中铁、中国神华、中国铁建、美的集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
