AI基金大成慧心优选一年持有混合A（014859）披露2025年三季报，第三季度基金利润1127.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0494元。报告期内，基金净值增长率为3.73%，截至三季度末，基金规模为2.58亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.315元。基金经理是刘旭，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成睿鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达17.79%；大成核心价值甄选混合A最低，为10.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度的工作继续围绕提高选股能力，提高对商业的理解而展开，并根据标的性价比进行部分调整。我们的目标仍然是保持组合的长期可持续增值。

　　截至10月28日，大成慧心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.18%，位于同类可比基金554/621；近半年复权单位净值增长率为7.38%，位于同类可比基金598/619；近一年复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金498/611。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0506。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为10.8%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为8.61%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为61.43%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到80.34%的最高仓位，2023年一季度末最低，为14.5%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.58亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国移动、豪迈科技、格力电器、中国海洋石油、腾讯控股、华域汽车、中国联通、海尔智家、福耀玻璃。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）