AI基金大成ESG责任投资混合发起式A（015780）披露2025年三季报，第三季度基金利润320.7万元，加权平均基金份额本期利润0.1109元。报告期内，基金净值增长率为9.15%，截至三季度末，基金规模为3554.63万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.288元。基金经理是侯春燕，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成ESG责任投资混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达17.81%；大成创新成长混合(LOF)A最低，为8.89%。
基金管理人在三季报中表示，受国内外 AI 技术迭代、投资力度不断加大推动，通信、电子、互联网等与科技创新相关的行业在本季度大幅上涨。本基金持仓大部分集中在消费、制造、医药等行业，重仓公司经营稳健，估值偏低，但与科技创新关联度较低，故上涨幅度弱于大盘，本季度减持了互联网公司的持仓。
截至10月28日，大成ESG责任投资混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为3.19%，位于同类可比基金604/689；近半年复权单位净值增长率为11.20%，位于同类可比基金620/688；近一年复权单位净值增长率为17.81%，位于同类可比基金455/653；近三年复权单位净值增长率为38.79%，位于同类可比基金63/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8384，位于同类可比基金37/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为22.05%，同类可比基金排名32/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.5%，同类平均为83.73%。2023年上半年末基金达到86.46%的最高仓位，2025年上半年末最低，为57.72%。
截至2025年三季度末，基金规模为3554.63万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国联通、安琪酵母、太阳纸业、格力电器、温氏股份、贝壳-W、海螺水泥、塔牌集团、中国海洋石油。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
