AI基金大成新能源混合发起式A（014141）披露2025年三季报，第三季度基金利润1443.54万元，加权平均基金份额本期利润0.3791元。报告期内，基金净值增长率为41.04%，截至三季度末，基金规模为6695.52万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为1.22元。基金经理是王晶晶，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成成长回报六个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.04%；大成产业升级股票(LOF)A最低，为11.76%。
基金管理人在三季报中表示，储能、风电、固态电池、机器人等各板块在景气和反内卷、AI 变化加持下表现较好。本组合基于个股竞争能力变化、景气趋势变化做了一些自下而上的调整。
截至10月28日，大成新能源混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为26.77%，位于同类可比基金32/100；近半年复权单位净值增长率为44.88%，位于同类可比基金19/99；近一年复权单位净值增长率为24.67%，位于同类可比基金44/90；近三年复权单位净值增长率为21.80%，位于同类可比基金11/62。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6555，位于同类可比基金9/60。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.11%，同类可比基金排名4/61。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为17.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.29%，同类平均为87.09%。2023年上半年末基金达到90.74%的最高仓位，2024年末最低，为59.95%。
截至2025年三季度末，基金规模为6695.52万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、爱旭股份、宁德时代、敏实集团、中创新航、中矿资源、科达利、长城汽车、东方电缆、恒立液压。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
