AI基金大成科技创新混合A（008988）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.54亿元，加权平均基金份额本期利润1.2681元。报告期内，基金净值增长率为79.26%，截至三季度末，基金规模为4.96亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为3.041元。基金经理是郭玮羚。
基金管理人在三季报中表示，我们认为目前海外算力的估值和业务进展的匹配度上看长依然具备相对的投资价值。我们在事实层面看到了超出预期的需求，这个需求的可见度持续到 27 年，模型层面多模态模型的超预期进展带来了 C 端需求的快速增长，模型算法改进上也有一些不错的进展。我们同时也关注到越来越多关于海外 AI 处于泡沫状态的讨论，我们认为部分厂商出于融资的需求或股价的诉求有夸大未来投资规模的倾向，在科技产业发展早期投入产出比不划算。
截至10月28日，大成科技创新混合A近三个月复权单位净值增长率为59.50%，位于同类可比基金22/229；近半年复权单位净值增长率为118.32%，位于同类可比基金13/229；近一年复权单位净值增长率为140.64%，位于同类可比基金2/213；近三年复权单位净值增长率为144.49%，位于同类可比基金3/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.2774，位于同类可比基金6/159。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为34.73%，同类可比基金排名22/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.68%，同类平均为86.77%。2024年一季度末基金达到91.89%的最高仓位，2023年上半年末最低，为72.3%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.96亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、工业富联、沪电股份、ST华通、阿里巴巴-W、深南电路、生益科技、泡泡玛特、立讯精密。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
