AI基金路博迈资源精选股票发起A（021875）披露2025年三季报，第三季度基金利润911.11万元，加权平均基金份额本期利润0.52元。报告期内，基金净值增长率为50.63%，截至三季度末，基金规模为2978.6万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月28日，单位净值为1.585元。基金经理是黄道立。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金整体仓位保持相对稳定，并在结构上根据市场的变化做出一定的灵活调整，超配有色金属板块，精选配置化工、建材细分子领域，低配黑色系和原油链相关板块，获取了不错的超额收益。展望未来，正如我们此前一直强调的，中长期持续看好资源品板块，目前正处在新一轮资源品价格上涨周期的起步阶段，未来仍有较大的成长空间。短期方面，降息、美国联邦政府停摆、行业供给扰动等事件带来的影响仍在发酵过程中；而中期方面，我们密切关注经济复苏进程和内在的结构变化，该变化对资源品行情能否从上涨初期向中期切换，以及切换后的配置方向有重要的影响。此外我们在本季度的配置中，也适当加入了一些和本轮科技创新周期相关的上游行业的战略性布局，希望未来能取得一定的收获。
截至10月28日，路博迈资源精选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为44.27%，位于同类可比基金1/13；近半年复权单位净值增长率为76.13%，位于同类可比基金1/13；近一年复权单位净值增长率为57.96%，位于同类可比基金1/12。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.7672。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为15.97%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为13.55%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为93.35%，同类平均为89.52%。2024年末基金达到94.55%的最高仓位，2025年三季度末最低，为91.28%。
截至2025年三季度末，基金规模为2978.6万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、赣锋锂业、中远海能、芯碁微装、精测电子、招金矿业、天齐锂业、赤峰黄金、金诚信、洛阳钼业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
