AI基金大成核心趋势混合A（012519）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.46亿元，加权平均基金份额本期利润0.3242元。报告期内，基金净值增长率为29.94%，截至三季度末，基金规模为6.39亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月28日，单位净值为1.387元。基金经理是韩创，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，大成产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.18%；大成新锐产业混合A最低，为24.68%。
基金管理人在三季报中表示，本季度内基金组合大的方向没有变化，但在资源品内部做了一定的标的调整，以更好优化组合长短期表现。
截至10月28日，大成核心趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为17.26%，位于同类可比基金24/49；近半年复权单位净值增长率为40.12%，位于同类可比基金19/49；近一年复权单位净值增长率为39.29%，位于同类可比基金11/42；近三年复权单位净值增长率为45.10%，位于同类可比基金9/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8005，位于同类可比基金11/29。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.32%，同类可比基金排名21/29。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为98.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.44%，同类平均为86.57%。2024年三季度末基金达到94.37%的最高仓位，2021年三季度末最低，为75.13%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.39亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兴业银锡、山东黄金、锡业股份、招金矿业、HTSC（06886）、赛轮轮胎、中金黄金、中曼石油、华钰矿业、海南橡胶。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
