AI基金中泰研究精选6个月持有股票A（016444）披露2025年三季报，第三季度基金利润301.67万元，加权平均基金份额本期利润0.1075元。报告期内，基金净值增长率为10.85%，截至三季度末，基金规模为1909.54万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.034元。基金经理是李玉刚，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，中泰沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达21.01%；中泰研究精选6个月持有股票A最低，为7.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金是一个分散化的投资组合，在市场热衷于少数几个板块、风格比较集中的环境下，本基金业绩表现可能会落后于市场；本基金集中投资于优秀公司，在市场预期脱离基本面的环境下，本基金业绩表现也可能会落后于市场；优秀公司也是有价的，估值过高时也会面临损害长期回报的风险。

　　截至10月28日，中泰研究精选6个月持有股票A近三个月复权单位净值增长率为5.89%，位于同类可比基金88/121；近半年复权单位净值增长率为10.04%，位于同类可比基金105/121；近一年复权单位净值增长率为7.26%，位于同类可比基金102/115。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3785。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为28.59%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为13.05%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.05%，同类平均为88.23%。2023年三季度末基金达到92.23%的最高仓位，2025年上半年末最低，为86.91%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1909.54万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、中国巨石、五粮液、中国建筑、泸州老窖、太阳纸业、思瑞浦、建设银行、招商银行、兆易创新。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）