AI基金大成睿裕六月持有股票A（008871）披露2025年三季报，第三季度基金利润961.95万元，加权平均基金份额本期利润0.2745元。报告期内，基金净值增长率为19.34%，截至三季度末，基金规模为5903.13万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.69元。基金经理是朱倩，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成北交所两年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.47%；大成景瑞稳健配置混合A最低，为2.04%。
基金管理人在三季报中表示，三季度外部宏观事件不确定性减弱，叠加国内“反内卷”等利好政策，市场风险偏好有所提升，主要指数均实现上涨。从结构上来看细分行业分化显著，科技成长仍是主线，有色、通信及电子行业涨幅居前，而以食品饮料为代表的内需行业表现较弱。本基金在三季度对涨幅较大、已透支未来成长空间的个股进行了减仓，同时加仓了估值相对合理且基本面持续改善的板块和个股。
截至10月28日，大成睿裕六月持有股票A近三个月复权单位净值增长率为13.06%，位于同类可比基金63/121；近半年复权单位净值增长率为22.32%，位于同类可比基金78/121；近一年复权单位净值增长率为20.11%，位于同类可比基金69/115；近三年复权单位净值增长率为44.77%，位于同类可比基金19/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9916，位于同类可比基金6/85。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为18.21%，同类可比基金排名5/87。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.87%，同类平均为88.23%。2022年一季度末基金达到91.64%的最高仓位，2020年三季度末最低，为68.82%。
截至2025年三季度末，基金规模为5903.13万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美的集团、松原安全、中国海洋石油、豪迈科技、东方电缆、亿纬锂能、安徽合力、宁德时代、中国移动。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
