AI基金国泰大健康股票A（001645）披露2025年三季报，第三季度基金利润3417.88万元，加权平均基金份额本期利润0.2186元。报告期内，基金净值增长率为11.44%，截至三季度末，基金规模为3.03亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.13元。基金经理是徐治彪，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达59.42%；国泰大健康股票A最低，为4.51%。
基金管理人在三季报中表示，具体到我们的组合构建，我们以“5年年化业绩增速15%以上”和“估值偏低”为标准筛选公司，致力于追求戴维斯双击。医药仍是组合的核心持仓，主要覆盖麻药、OTC、器械、体检等细分领域龙头；非医药部分则重点配置锂电龙头、机器人等方向。
截至10月28日，国泰大健康股票A近三个月复权单位净值增长率为7.36%，位于同类可比基金138/167；近半年复权单位净值增长率为13.78%，位于同类可比基金148/166；近一年复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金159/164；近三年复权单位净值增长率为-25.37%，位于同类可比基金154/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0594，位于同类可比基金154/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为49.69%，同类可比基金排名145/156。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.23%，同类平均为88.27%。2023年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2020年一季度末最低，为85.39%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.03亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是人福医药、可孚医疗、爱博医疗、美好医疗、丽珠集团、南微医学、华特达因、金城医药、美年健康、老百姓。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
