AI基金国泰智能汽车股票A（001790）披露2025年三季报，第三季度基金利润13.43亿元，加权平均基金份额本期利润0.7082元。报告期内，基金净值增长率为39.52%，截至三季度末，基金规模为45.21亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为2.429元。基金经理是王阳，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达50.65%；国泰价值领航股票A最低，为5.7%。
基金管理人在三季报中表示，在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。
截至10月28日，国泰智能汽车股票A近三个月复权单位净值增长率为27.75%，位于同类可比基金16/39；近半年复权单位净值增长率为32.72%，位于同类可比基金27/39；近一年复权单位净值增长率为37.22%，位于同类可比基金13/38；近三年复权单位净值增长率为14.18%，位于同类可比基金10/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4983，位于同类可比基金9/29。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为48.29%，同类可比基金排名16/29。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.25%，同类平均为87.59%。2023年末基金达到94.59%的最高仓位，2025年三季度末最低，为83.09%。
截至2025年三季度末，基金规模为45.21亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、伟创电气、三花智控、儒竞科技、峰岹科技、拓普集团、新泉股份、亿纬锂能、宏发股份、银轮股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
