AI基金景顺长城环保优势股票（001975）披露2025年三季报，第三季度基金利润6.86亿元，加权平均基金份额本期利润0.8225元。报告期内，基金净值增长率为24.19%，截至三季度末，基金规模为31.92亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为4.076元。基金经理是杨锐文，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，景顺长城电子信息产业股票A类近一年复权单位净值增长率最高，达45.3%；景顺长城优选混合最低，为30.34%。
基金管理人在三季报中表示，我们管理的优选、环保优势、公司治理、成长领航和创新成长等五只基金，均定位为全行业基金，核心策略是企业生命力评估方法论。这些基金的投资覆盖企业成长的各个阶段，不仅参与高速成长期，也积极布局成长早中期，投资市值范围广泛，从 30 亿至万亿不等，行业分布分散，体现出多层次均衡配置的特点。其中，成长领航与创新成长两只基金在投资范围内包含港股，其余三只基金则不涉及港股投资。 景顺长城成长龙头同样定位为全行业基金，此基金与王开展共管，投资范围涵盖港股。 景顺长城改革机遇基金的持仓结构与公司治理基本一致，唯一区别在于仓位：改革机遇计划仓位在 50-90%间波动，多数时间维持在 60-70%。现阶段，该基金仓位在 80%附近。
截至10月28日，景顺长城环保优势股票近三个月复权单位净值增长率为15.53%，位于同类可比基金32/58；近半年复权单位净值增长率为24.92%，位于同类可比基金36/57；近一年复权单位净值增长率为36.78%，位于同类可比基金20/57；近三年复权单位净值增长率为41.77%，位于同类可比基金22/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7718，位于同类可比基金22/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.62%，同类可比基金排名38/56。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.12%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.51%，同类平均为88.58%。2023年末基金达到93.61%的最高仓位，2019年一季度末最低，为83.92%。
截至2025年三季度末，基金规模为31.92亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是九号公司、睿创微纳、三棵树、爱旭股份、帝尔激光、奕瑞科技、华大智造、思特威、中船特气、石头科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
