AI基金景顺长城量化小盘股票A（005457）披露2025年三季报，第三季度基金利润5331.1万元，加权平均基金份额本期利润0.3167元。报告期内，基金净值增长率为21.61%，截至三季度末，基金规模为2.83亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.792元。基金经理是黎海威，目前管理13只基金。其中，截至10月28日，景顺长城上证科创板50成份指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达52.72%；景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A最低，为-1.94%。
基金管理人在三季报中表示，在组合构建层面，我们的仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
截至10月28日，景顺长城量化小盘股票A近三个月复权单位净值增长率为13.96%，位于同类可比基金94/167；近半年复权单位净值增长率为34.52%，位于同类可比基金66/166；近一年复权单位净值增长率为39.49%，位于同类可比基金44/164；近三年复权单位净值增长率为43.34%，位于同类可比基金42/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8138，位于同类可比基金34/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.05%，同类可比基金排名86/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.22%，同类平均为88.27%。2024年三季度末基金达到94.13%的最高仓位，2022年三季度末最低，为81.99%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.83亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是派能科技、聚辰股份、移远通信、隆鑫通用、新媒股份、鸿远电子、汇顶科技、城建发展、经纬恒润、完美世界。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
