AI基金大成科创主题混合(LOF)A（501079）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.7亿元，加权平均基金份额本期利润0.8178元。报告期内，基金净值增长率为36.5%，截至三季度末，基金规模为5.91亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为3.201元。基金经理是王帅，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成科创主题混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达43.63%；大成国家安全主题灵活配置混合A最低，为14.61%。
基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度的市场经历了继续延续着趋势性上涨行情。2025 年三季度，基金经理维持了对先进制程 FAB 厂等的高仓位，主要增加配置的方向是国产算力方向，看好高成交量市场下方向性资产的定价扩张。
截至10月28日，大成科创主题混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为27.54%，位于同类可比基金160/229；近半年复权单位净值增长率为45.69%，位于同类可比基金139/229；近一年复权单位净值增长率为43.63%，位于同类可比基金150/213；近三年复权单位净值增长率为43.55%，位于同类可比基金86/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8204，位于同类可比基金68/159。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.97%，同类可比基金排名4/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.69%，同类平均为86.77%。2025年一季度末基金达到90.78%的最高仓位，2023年三季度末最低，为60.62%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.91亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹公司、澜起科技、中芯国际、光启技术、中航沈飞、江淮汽车、寒武纪、中微公司、灿芯股份、芯原股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
