AI基金东方红创新趋势混合（010699）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.38亿元，加权平均基金份额本期利润0.1368元。报告期内，基金净值增长率为19.48%，截至三季度末，基金规模为19.85亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.841元。基金经理是周云和蔡志鹏，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，东方红创新趋势混合近一年复权单位净值增长率最高，达20.1%；东方红启华三年持有混合A最低，为18.95%。
基金管理人在三季报中表示，长期来看，我对权益类资产依然持乐观态度，一方面中国进入低利率时代，优质的实业投资机会越来越少，地产回报大幅下行，储蓄向含权资产搬家的过程是不可逆的；另一方面，我们要相信周期的力量，在预期下调和反内卷政策的加持下，企业盈利的回升只是时间的问题。短期指数涨幅较大，市场呈现部分高估，部分低估的特征，我会依据股价涨幅与基本面的变化对组合进行调整，努力为持有人创造回报。
截至10月28日，东方红创新趋势混合近三个月复权单位净值增长率为12.37%，位于同类可比基金109/185；近半年复权单位净值增长率为25.26%，位于同类可比基金115/185；近一年复权单位净值增长率为20.10%，位于同类可比基金122/181；近三年复权单位净值增长率为23.30%，位于同类可比基金85/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5898，位于同类可比基金88/177。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为26.24%，同类可比基金排名24/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.77%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.33%，同类平均为87.62%。2022年末基金达到89.16%的最高仓位，2022年三季度末最低，为71.19%。
截至2025年三季度末，基金规模为19.85亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中通快递-W、博迁新材、隆基绿能、中国天楹、海螺水泥、海泰新光、兆易创新、海康威视、新奥股份、盛天网络。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
