AI基金大成策略回报混合A（090007）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.56亿元，加权平均基金份额本期利润0.117元。报告期内，基金净值增长率为10.19%，截至三季度末，基金规模为38.32亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.271元。基金经理是徐彦，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，大成卓远视野混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.96%；大成投资严选六月持有混合A最低，为16.28%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度仓位基本稳定，在个股间做了一些调整：减持了部分热门板块中的个股，它们是在几个季度之前买入的；增持了一些相对更有安全边际的个股，但它们可能未必是多好的投资机会。在我管理的多只基金中，规模较小的几只因为申购，份额有明显提升，这额外增加了操作的难度。
截至10月28日，大成策略回报混合A近三个月复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金112/130；近半年复权单位净值增长率为14.53%，位于同类可比基金109/130；近一年复权单位净值增长率为17.63%，位于同类可比基金91/130；近三年复权单位净值增长率为49.49%，位于同类可比基金23/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.3723，位于同类可比基金2/125。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为16.42%，同类可比基金排名2/124。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为15.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为59.75%，同类平均为86.15%。2019年三季度末基金达到91.17%的最高仓位，2022年末最低，为56.92%。
截至2025年三季度末，基金规模为38.32亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是康弘药业、中国海油、中兴通讯、中国移动、广深铁路、普洛药业、久立特材、华勤技术、长春高新、圆通速递。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
