AI基金光大保德信诚鑫混合A（003115）披露2025年三季报，第三季度基金利润42.61万元，加权平均基金份额本期利润0.1962元。报告期内，基金净值增长率为13.25%，截至三季度末，基金规模为360.51万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.702元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.55%；截至10月24日，光大保德信多策略智选18个月混合最低，为6.52%。
基金管理人在三季报中表示，本基金结合机器学习模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。
截至10月28日，光大保德信诚鑫混合A近三个月复权单位净值增长率为11.66%，位于同类可比基金643/1287；近半年复权单位净值增长率为33.68%，位于同类可比基金404/1287；近一年复权单位净值增长率为48.55%，位于同类可比基金169/1287；近三年复权单位净值增长率为42.75%，位于同类可比基金204/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6478，位于同类可比基金475/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.13%，同类可比基金排名800/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为68.71%，同类平均为72.35%。2024年末基金达到92.3%的最高仓位，2022年三季度末最低，为7.68%。
截至2025年三季度末，基金规模为360.51万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是鼎捷数智、智光电气、芯海科技、灿勤科技、科思科技、联化科技、长盈通、亚香股份、思林杰、芳源股份。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
