AI基金上银新兴价值成长混合A（000520）披露2025年三季报，第三季度基金利润1629.42万元，加权平均基金份额本期利润0.1308元。报告期内，基金净值增长率为12.62%，截至三季度末，基金规模为1.4亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.208元。基金经理是赵治烨，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，上银数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达55.99%；上银丰瑞一年持有期混合发起式A最低，为5.65%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，国内宏观经济稳中向好，制造业全球领先优势不断增强，新兴行业如 AI、机器人、半导体加速发展，A 股市场呈现震荡上行的态势。本基金坚持价值投资、分散布局、降低波动的投资策略，均衡的在红利、顺周期、科技领域中不断挖掘相对低估的机会，力求为投资者获得合理的回报。
截至10月28日，上银新兴价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为10.22%，位于同类可比基金699/1287；近半年复权单位净值增长率为18.31%，位于同类可比基金812/1287；近一年复权单位净值增长率为16.94%，位于同类可比基金753/1287；近三年复权单位净值增长率为39.52%，位于同类可比基金248/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6424，位于同类可比基金483/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为20.32%，同类可比基金排名281/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.65%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到88.48%的最高仓位，2021年一季度末最低，为72.53%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.4亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国移动、美的集团、三环集团、长江电力、交通银行、华泰证券、中国海油、中国神华、牧原股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
