AI基金上银价值增长3个月持有期混合A（013284）披露2025年三季报，第三季度基金利润29.99万元，加权平均基金份额本期利润0.1457元。报告期内，基金净值增长率为14.98%，截至三季度末，基金规模为192.04万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月28日，单位净值为1.179元。基金经理是赵治烨和陈博，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，上银鑫达灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.59%；上银价值增长3个月持有期混合A最低，为15.46%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，国内宏观经济稳中向好，制造业全球领先优势不断增强，新兴行业如 AI、机器人、半导体加速发展，A 股市场呈现震荡上行的态势。本基金本季度更为关注制造业领域中资本开支持续去化、产业盈利有望迎来拐点的顺周期领域，如化工、有色、养殖等，此类行业盈利能力、PB 处于历史相对低位，且有望后续受益于“反内卷”政策的持续推进，同时积极挖掘低估的转债机会。
截至10月28日，上银价值增长3个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为10.63%，位于同类可比基金65/134；近半年复权单位净值增长率为15.48%，位于同类可比基金84/134；近一年复权单位净值增长率为15.46%，位于同类可比基金77/130；近三年复权单位净值增长率为38.79%，位于同类可比基金17/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7502，位于同类可比基金22/119。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为13.22%，同类可比基金排名8/117。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为11.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为60.94%，同类平均为67.37%。2025年上半年末基金达到64.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为48.79%。
截至2025年三季度末，基金规模为192.04万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、宝丰能源、龙佰集团、天赐材料、兴发集团、新宙邦、浙江龙盛、恩捷股份、华鲁恒升、桐昆股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
