AI基金华泰保兴吉年利（006642）披露2025年三季报，第三季度基金利润7364.55万元，加权平均基金份额本期利润0.2559元。报告期内，基金净值增长率为29.02%，截至三季度末，基金规模为3.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.07元。基金经理是尚烁徽，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，华泰保兴产业升级混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达53.3%；华泰保兴价值成长A最低，为9.47%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，产品主要加仓了周期股，有色主要因为产品价格上涨以及自身估值在全球资本市场有比较优势，建材方面我们看好国内优秀的水泥公司出海战略打开新的利润空间，工程机械方面我们也同样看好有出海竞争力的公司，科技行业保持之前围绕存储的持仓并做了部分优化，减持了军工和养殖行业，加大对绩优个股的配置比例。
截至10月28日，华泰保兴吉年利近三个月复权单位净值增长率为19.08%，位于同类可比基金206/621；近半年复权单位净值增长率为29.37%，位于同类可比基金299/619；近一年复权单位净值增长率为20.43%，位于同类可比基金397/611；近三年复权单位净值增长率为17.36%，位于同类可比基金263/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3833，位于同类可比基金350/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为27.77%，同类可比基金排名78/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.52%，同类平均为85.66%。2020年三季度末基金达到93.31%的最高仓位，2019年上半年末最低，为59.85%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.27亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新泉股份、中金黄金、宁波华翔、兆易创新、科博达、徐工机械、华友钴业、铜陵有色、恒力石化、盛屯矿业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
