AI基金博时恒泽混合A（011095）披露2025年三季报，第三季度基金利润817.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0419元。报告期内，基金净值增长率为4.49%，截至三季度末，基金规模为6.34亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.176元。基金经理是张李陵，目前管理的11只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博时博盈稳健6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.7%；博时双季乐六个月持有期债券A最低，为2.08%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们认为本轮调整可能有助于市场结构更趋健康。考虑到当前债务率仍处于相对较高水平、后续社融增长可能面临一定压力，实体经济仍需较低利率环境以支持持续复苏和就业稳定，央行并无主动收紧的必要。随着利率回升，资管机构可获得票息再度高于存款利率，对负债稳定的机构而言，债券配置价值正逐步显现。组合后续将更积极地把握债券市场机会。
截至10月27日，博时恒泽混合A近三个月复权单位净值增长率为3.21%，位于同类可比基金247/629；近半年复权单位净值增长率为6.92%，位于同类可比基金216/629；近一年复权单位净值增长率为8.51%，位于同类可比基金222/623；近三年复权单位净值增长率为18.35%，位于同类可比基金105/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.3597，位于同类可比基金14/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为2.06%，同类可比基金排名13/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.38%，同类平均为19.07%。2024年末基金达到17.51%的最高仓位，2021年上半年末最低，为3.39%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.34亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是ST华通、宏创控股、中国宏桥、思摩尔国际、铜陵有色、人福医药、盛达资源、华友钴业、豆神教育、中远海能。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
