AI基金广发沪港深新起点股票A（002121）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.83亿元，加权平均基金份额本期利润0.4544元。报告期内，基金净值增长率为27.08%，截至三季度末，基金规模为25.78亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.103元。基金经理是李耀柱，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，广发沪港深新起点股票A近一年复权单位净值增长率最高，达36.43%；广发沪港深价值精选混合A最低，为8.49%。
基金管理人在三季报中表示，操作方面：本组合增加了半导体等高端制造行业的配置，减少了新消费领域的配置，在创新药、基础金属原材料等行业维持了重要配置。由于全球人工智能基建及算力基建的景气度持续提升，我们增加了这个领域的配置。同时由于新消费领域的估值性价比下降，尽管景气度仍然持续，我们仍然降低了这个领域的配置。我们对创新药出海仍然保持乐观，仍然维持高比例的配置。最后，我们认为全球主要经济体的财政货币双扩张，对于基础金属的价格构成强劲的支撑，所以维持这个领域的仓位配置。
截至10月28日，广发沪港深新起点股票A近三个月复权单位净值增长率为15.27%，位于同类可比基金33/58；近半年复权单位净值增长率为33.82%，位于同类可比基金25/57；近一年复权单位净值增长率为36.43%，位于同类可比基金21/57；近三年复权单位净值增长率为102.06%，位于同类可比基金1/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.2879，位于同类可比基金3/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为17.09%，同类可比基金排名5/56。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为31.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.31%，同类平均为88.58%。2023年末基金达到93.38%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.98%。
截至2025年三季度末，基金规模为25.78亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、信达生物、紫金矿业、华虹半导体、中国移动、广东宏大、中国人寿、德明利、海光信息。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
