AI基金广发大盘价值混合A（012765）披露2025年三季报，第三季度基金利润925.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0174元。报告期内，基金净值增长率为2.16%，截至三季度末，基金规模为3.48亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.746元。基金经理是王海涛，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，广发ESG责任投资混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.79%；广发睿享稳健增利混合A最低，为6.46%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金仓位上没有做大的调整。结构上，本基金小幅降低了经营稳定类资产，包括移动运营商、公用事业。非银和科技制造等进攻板块中，增持了非银金融、电力设备；小幅减仓了电子，兑现收益。
截至10月28日，广发大盘价值混合A近三个月复权单位净值增长率为1.98%，位于同类可比基金574/621；近半年复权单位净值增长率为12.53%，位于同类可比基金548/619；近一年复权单位净值增长率为11.54%，位于同类可比基金522/611；近三年复权单位净值增长率为-9.10%，位于同类可比基金470/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2916，位于同类可比基金517/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.22%，同类可比基金排名156/513。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为11.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.25%，同类平均为85.66%。2024年末基金达到93.28%的最高仓位，2022年一季度末最低，为61.61%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.48亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、宁波银行、中国平安、华泰证券、工商银行、兴业银行、南京银行、交通银行、国电电力、中信证券。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
