AI基金光大保德信国企改革股票A（001047）披露2025年三季报，第三季度基金利润3419.25万元，加权平均基金份额本期利润0.2418元。报告期内，基金净值增长率为19.74%，截至三季度末，基金规模为1.99亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.465元。基金经理是林晓凤和王明旭。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，在投资范围限制内，组合主要关注了有色、电力设备和电子，调整了大金融。主要看好电新行业需求和排产的阶段恢复、业绩预期上调以及固态电池技术进展等；有色行业则受益于美联储进入新一轮降息周期的预期、战略金属的价值日益被重视，以及外部环境变化下贵金属的避险和抗通胀属性；机器人相关的电新、汽配；自主可控的半导体及设备等。近期热门高位板块回调较多，但行业景气度仍在，更多是避险操作、年末获利了结和相对 4 月高估值的困扰，对外部事态保持关注和操作灵活度。
截至10月28日，光大保德信国企改革股票A近三个月复权单位净值增长率为13.39%，位于同类可比基金98/167；近半年复权单位净值增长率为19.01%，位于同类可比基金132/166；近一年复权单位净值增长率为12.69%，位于同类可比基金141/164；近三年复权单位净值增长率为-17.14%，位于同类可比基金150/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0875，位于同类可比基金142/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为38.08%，同类可比基金排名107/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.36%，同类平均为88.27%。2019年末基金达到91.97%的最高仓位，2021年上半年末最低，为78.46%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.99亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是江淮汽车、紫金矿业、厦钨新能、铜陵有色、山金国际、云铝股份、龙溪股份、中芯国际、宁德时代、招商银行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
