AI基金广发资源优选股票A（005402）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.3284元。报告期内，基金净值增长率为22.82%，截至三季度末，基金规模为6.23亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月28日，单位净值为1.739元。基金经理是苏文杰，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，广发优势成长股票A近一年复权单位净值增长率最高，达29.8%；广发成长动力三年持有期混合A最低，为-6.21%。
基金管理人在三季报中表示，从投资方法的角度来看，我们将宏观与微观分析相结合，持续努力挖掘风险收益比优越的中观行业。在资产配置上，我们依然遵循周期思维的逻辑。尽管历史具有相似性，但并非简单重复，也不存在能够长期保持超额收益的资产。在个股选择方面，我们坚持“守正出奇”的原则，优先配置具备良好成长性的阿尔法公司，同时适度配置少量贝塔标的。二季度后我们主要根据风险收益比对持仓结构进行了动态调节，主要配置有色、化工、石化、钢铁等板块。
截至10月28日，广发资源优选股票A近三个月复权单位净值增长率为13.67%，位于同类可比基金8/13；近半年复权单位净值增长率为22.51%，位于同类可比基金8/13；近一年复权单位净值增长率为10.07%，位于同类可比基金10/12；近三年复权单位净值增长率为2.96%，位于同类可比基金8/9。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2904，位于同类可比基金8/9。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为29.03%，同类可比基金排名7/9。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为30.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.46%，同类平均为89.52%。2025年一季度末基金达到94.4%的最高仓位，2019年上半年末最低，为82.41%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.23亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、紫金矿业、万华化学、西部矿业、云南铜业、中国中冶、江西铜业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
