AI基金广发均衡价值混合A（007254）披露2025年三季报，第三季度基金利润1082.11万元，加权平均基金份额本期利润0.4388元。报告期内，基金净值增长率为26.45%，截至三季度末，基金规模为4707.66万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为2.031元。基金经理是王瑞冬，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，广发医药精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达38.68%；广发稳健回报混合A最低，为11.47%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金的股票仓位保持在中高水平，未有明显变化。行业配置方面，主要增持了电力设备、电子、有色金属、非银行金融等行业，减持了医药、基础化工等板块。
截至10月28日，广发均衡价值混合A近三个月复权单位净值增长率为11.69%，位于同类可比基金380/689；近半年复权单位净值增长率为30.23%，位于同类可比基金295/688；近一年复权单位净值增长率为31.49%，位于同类可比基金237/653；近三年复权单位净值增长率为11.04%，位于同类可比基金211/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4801，位于同类可比基金181/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.97%，同类可比基金排名188/363。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.59%，同类平均为83.73%。2019年三季度末基金达到93.48%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.98%。
截至2025年三季度末，基金规模为4707.66万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、山东黄金、圣泉集团、药明康德、阿里巴巴-W、仕佳光子、巨人网络、东山精密、东方电缆。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
