AI基金华泰保兴研究智选A（006385）披露2025年三季报，第三季度基金利润716.46万元，加权平均基金份额本期利润0.176元。报告期内，基金净值增长率为14.7%，截至三季度末，基金规模为5591万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.326元。基金经理是赵健，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华泰保兴吉年红混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达13.1%；华泰保兴研究智选A最低，为10.28%。
基金管理人在三季报中表示，3 季度宏观经济基本平稳，消费低位筑底，出口保持强劲，但地产相关产业表现较弱，拖累经济增长。权益市场 3 季度分化较大，以 AI、机器人、新能源为代表的科技和黄金等有色相关行业表现亮眼，顺周期资产表现较弱。本基金 3 季度增配了新能源、化工、汽车等行业，减配了机械、商贸、家电、军工等行业。本基金将继续坚持 GARP 投资策略，寻找经济转型期优质成长企业的投资机会。
截至10月27日，华泰保兴研究智选A近三个月复权单位净值增长率为6.52%，位于同类可比基金884/1287；近半年复权单位净值增长率为11.44%，位于同类可比基金994/1287；近一年复权单位净值增长率为10.28%，位于同类可比基金951/1287；近三年复权单位净值增长率为6.02%，位于同类可比基金866/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3794，位于同类可比基金848/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为27.89%，同类可比基金排名469/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.89%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.36%，同类平均为72.35%。2024年末基金达到93.12%的最高仓位，2019年上半年末最低，为56.69%。
截至2025年三季度末，基金规模为5591万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、华测导航、药明康德、万华化学、南微医学、图南股份、福耀玻璃、百济神州、思特威、固德威。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
