AI基金易方达国企改革混合（001382）披露2025年三季报，第三季度基金利润4787.7万元，加权平均基金份额本期利润0.3173元。报告期内，基金净值增长率为15.66%，截至三季度末，基金规模为3.5亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为2.29元。基金经理是郭杰，目前管理7只基金。其中，截至10月27日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.76%；易方达国企改革混合最低，为2.28%。
基金管理人在三季报中表示，我们清醒地认识到自身并不具备精准把握市场热点、在高点及时退出的能力。因此，我们选择保持克制，继续坚持以风险防控为出发点的投资原则，做好短期内相对表现可能继续承压的准备。我们相信，谨慎与坚守是长期稳健回报的前提。
截至10月27日，易方达国企改革混合近三个月复权单位净值增长率为5.58%，位于同类可比基金517/621；近半年复权单位净值增长率为7.71%，位于同类可比基金599/619；近一年复权单位净值增长率为2.28%，位于同类可比基金595/611；近三年复权单位净值增长率为21.10%，位于同类可比基金221/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3583，位于同类可比基金361/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为27.63%，同类可比基金排名74/506。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.53%，同类平均为85.52%。2023年一季度末基金达到93.5%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.07%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.5亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是山西汾酒、贵州茅台、徐工机械、分众传媒、扬农化工、中国海油、古井贡酒、深南电路、宁波银行、安琪酵母。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
