AI基金易方达瑞恒混合（001832）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.76亿元，加权平均基金份额本期利润0.5338元。报告期内，基金净值增长率为23.96%，截至三季度末，基金规模为17.63亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.816元。基金经理是萧楠，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，易方达高质量严选三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.63%；易方达消费行业股票最低，为-2.92%。
基金管理人在三季报中表示，本期我们大幅度加仓了海外算力，取得了较好的收益。其次，我们增加了对美元敏感的铜、金等金属的配置以及对全球经济复苏敏感的工程机械和油运板块配置。同时，我们调整了白酒的配置，增持了具备长期眼光、坚定维护价格体系、珍视品牌长期价值的公司，减持了为完成短期任务而忽略品牌长期价值的公司。此外，我们还增持了游戏股的配置，并减持了对大金融、石油开采等红利类股票的配置。
截至10月27日，易方达瑞恒混合近三个月复权单位净值增长率为18.53%，位于同类可比基金432/1287；近半年复权单位净值增长率为23.81%，位于同类可比基金643/1287；近一年复权单位净值增长率为17.31%，位于同类可比基金768/1287；近三年复权单位净值增长率为15.36%，位于同类可比基金628/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2632，位于同类可比基金984/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为22.27%，同类可比基金排名308/1265。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.99%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.53%，同类平均为72.14%。2022年上半年末基金达到91.8%的最高仓位，2019年三季度末最低，为75.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为17.63亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是徐工机械、贵州茅台、工业富联、紫金矿业、三环集团、新易盛、ST华通、招商轮船、泸州老窖、小商品城。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
