AI基金易方达易百智能量化策略混合A（005437）披露2025年三季报，第三季度基金利润5655.38万元，加权平均基金份额本期利润0.2315元。报告期内，基金净值增长率为17.89%，截至三季度末，基金规模为3.03亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.551元。基金经理是殷明和刘阳。
基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度，面对行业轮动加速与跨市场流动性重构，我们针对性升级投资策略，通过优化股票截面预测模型提升优质个股的捕捉精度，融合宏观数据完善因子权重调整机制以应对流动性变化。
截至10月27日，易方达易百智能量化策略混合A近三个月复权单位净值增长率为12.31%，位于同类可比基金648/1287；近半年复权单位净值增长率为36.12%，位于同类可比基金356/1287；近一年复权单位净值增长率为52.79%，位于同类可比基金137/1287；近三年复权单位净值增长率为13.83%，位于同类可比基金670/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.534，位于同类可比基金632/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为54.9%，同类可比基金排名1229/1265。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.31%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.31%，同类平均为72.14%。2023年一季度末基金达到94.47%的最高仓位，2021年一季度末最低，为80.58%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.03亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是派能科技、湖南裕能、渤海汽车、西部超导、中环环保、联芸科技、伟测科技、融捷股份、金鸿顺、中色股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
