AI基金易方达行业领先混合（110015）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.36亿元，加权平均基金份额本期利润1.0242元。报告期内，基金净值增长率为38.33%，截至三季度末，基金规模为11.36亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为3.783元。基金经理是彭珂，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达37.16%；易方达研究精选股票最低，为26.3%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度减持了交通运输、银行和医药，增持了通信、电子和电力设备。在未来的行业选择上，本基金仍将主要关注两类投资机会：一类是自下而上挖掘商业模式优异、竞争能力和公司治理得到充分验证且估值合理偏低的优质公司；另一类是产业层面有中周期供需错配机会的行业。
截至10月27日，易方达行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为34.86%，位于同类可比基金29/265；近半年复权单位净值增长率为48.82%，位于同类可比基金41/265；近一年复权单位净值增长率为37.16%，位于同类可比基金71/265；近三年复权单位净值增长率为2.02%，位于同类可比基金194/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1803，位于同类可比基金224/252。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为41.68%，同类可比基金排名190/249。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.38%，同类平均为85.89%。2025年上半年末基金达到93.74%的最高仓位，2020年一季度末最低，为84.64%。
截至2025年三季度末，基金规模为11.36亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、工业富联、新易盛、中际旭创、沪电股份、深南电路、宁德时代、欣旺达、中金黄金、牧原股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
