AI基金广发均衡回报混合A（011975）披露2025年三季报，第三季度基金利润8167.3万元，加权平均基金份额本期利润0.1072元。报告期内，基金净值增长率为14.43%，截至三季度末，基金规模为6.12亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至10月27日，单位净值为0.845元。基金经理是刘玉，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发新兴成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达41.4%；广发均衡回报混合A最低，为6.56%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在3季度配置的主要方向集中在科技、CXO等方向相关的各个细分领域。虽然市场波动较大，但这些领域的空间较大，持续性较强。
截至10月27日，广发均衡回报混合A近三个月复权单位净值增长率为8.81%，位于同类可比基金85/134；近半年复权单位净值增长率为14.92%，位于同类可比基金85/134；近一年复权单位净值增长率为6.56%，位于同类可比基金118/130；近三年复权单位净值增长率为-6.37%，位于同类可比基金105/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0839，位于同类可比基金114/119。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.88%，同类可比基金排名52/117。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为50.18%，同类平均为67.37%。2025年三季度末基金达到62.89%的最高仓位，2021年三季度末最低，为22.19%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.12亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、长盈精密、中芯国际、腾讯控股、科伦博泰生物-B、信达生物、昭衍新药、英维克、悦康药业、上海复旦、复旦微电。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
