AI基金银华心选一年持有期混合A（014919）披露2025年三季报，第三季度基金利润4408.22万元，加权平均基金份额本期利润0.1151元。报告期内，基金净值增长率为12.48%，截至三季度末，基金规模为3.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.094元。基金经理是李晓星和张萍，目前共同管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，银华中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达63.47%；银华盛世精选灵活配置混合发起式A最低，为1.47%。
基金管理人在三季报中表示，国防军工行业基本面逐步走出右侧，我们主要看好军贸方向，配置了军贸相关龙头公司。海外地缘冲突频发，为军贸带来新的发展机遇。当前我国军贸全球份额与领先的制造业能力并不匹配，尚存巨大提升空间，军贸未来 5-10 年持续上行趋势明确，也将长期打开行业利润率天花板。此外，展望十五五，围绕无人化、信息化、智能化的新质战斗力，以及军民融合的深海科技、低空经济、商业航天等新质生产力是我们重点关注的方向。
截至10月24日，银华心选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为7.08%，位于同类可比基金473/621；近半年复权单位净值增长率为18.99%，位于同类可比基金467/618；近一年复权单位净值增长率为27.38%，位于同类可比基金323/611；近三年复权单位净值增长率为28.38%，位于同类可比基金154/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6174，位于同类可比基金195/518。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为36.92%，同类可比基金排名296/519。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.96%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.78%，同类平均为85.51%。2024年三季度末基金达到93.96%的最高仓位，2024年上半年末最低，为82.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.12亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、思摩尔国际、泡泡玛特、毛戈平、锦波生物、海光信息、金山办公、中航沈飞、招商银行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
